Trading Strategies Stop Loss

A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo O que, com tantas facetas, para olhar e sobreviver ao pesar uma compra de ações, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem de stop-loss é uma dessas pequenas coisas, mas também pode fazer o mundo da diferença. Praticamente todos podem se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê. O que é uma ordem de perda de parada É um pedido colocado com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um certo preço. Um stop-loss é projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança. Definir uma ordem de perda de perdas para 10 abaixo do preço no qual você comprou o estoque limitará sua perda para 10. Por exemplo, digamos que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem de perda de perdas para 18. Isso significa que, se o estoque cair abaixo de 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. (Para ler mais, consulte A Look At Exit Strategies.) Positivos e Negativos A vantagem de uma ordem de parada é que você não precisa monitorar diariamente como uma ação está funcionando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que impede que você assista suas ações por um longo período de tempo. A desvantagem é que o preço da parada poderia ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de ações. A chave é escolher uma porcentagem de perda de parada que permite que um estoque flutue no dia a dia, evitando tanto risco quanto possível. Definir uma perda de 5 paradas em um estoque que tenha uma história de flutuação de 10 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Provavelmente, apenas perderá dinheiro com as comissões geradas pela execução de suas ordens de stop-loss. Não há regras duras e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente do seu estilo de investimento individual. Um comerciante ativo pode usar 5 enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15 ou mais. (Para ler mais, veja Limitar Perdas.) Outra coisa a ter em mente é que, uma vez que seu preço de parada é atingido, sua ordem de parada torna-se um pedido de mercado e o preço ao qual você vende pode ser muito diferente do preço da parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente. Uma última restrição com a ordem de stop-loss é que muitos corretores não permitem que você faça uma ordem de parada em certos títulos, como ações do OTC Bulletin Board ou penny stocks. Não apenas para prevenir perdas As ordens de stop-loss são tradicionalmente consideradas como uma maneira de evitar perdas, portanto, seu homônimo. Outro uso desta ferramenta, porém, é bloquear os lucros. Caso em que às vezes é referido como uma parada final. Aqui, a ordem de perda de parada é definida em um nível de porcentagem abaixo, e não no preço ao qual você o comprou, mas no preço atual do mercado. O preço da stop loss ajusta-se à medida que o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque subir, o que você tem é um ganho não realizado. O que significa que você não tem dinheiro na mão até vender. O uso de uma parada posterior permite que você deixe os lucros funcionarem, ao mesmo tempo que garante pelo menos algum ganho de capital realizado. (Para ler mais, consulte Técnicas de Trailing-Stop.) Continuando com nosso exemplo da Microsoft acima, digamos que você estabeleceu uma ordem de parada para 10 abaixo do preço atual. E o estoque dispara para 30 em um mês. Sua ordem de parada posterior seria então bloqueada em 27 por ação (30 - (10 x 30) 27). Este é o pior preço que você receberia, então, mesmo se o estoque tiver um mergulho inesperado, você não ficará no vermelho. Claro, lembre-se de que a ordem de parada-perda ainda é uma ordem de mercado - simplesmente permanece adormecida e é ativada apenas quando o preço de disparo é atingido - então o preço em que a sua venda realmente é comercializada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado . Vantagens da ordem Stop-Loss Antes de tudo, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada para implementar. Sua comissão regular é cobrada apenas quando o preço de stop-loss foi atingido e o estoque deve ser vendido. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro gratuita. Mais importante ainda, uma perda de parada permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por estoques, acreditando que se eles derem um estoque de outra chance, ele virá. Isso causa procrastinação e atraso, dando ao estoque mais uma chance. Enquanto isso, as perdas são montadas. Independentemente do tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério de investidores de valor será diferente do de um investidor de crescimento, que ainda será diferente de um comerciante ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você for um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são próximas a inúmeras. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia de Estratégias de Coleta de estoque.) O ponto aqui é confiar em sua estratégia e continuar com seu plano. As ordens de parada de perda podem ajudá-lo a permanecer na pista sem obscurecer seu julgamento com emoção. (Veja a Importância de um Plano ProfitLoss.) Finalmente, é importante perceber que as ordens stop-loss não garantem que você ganhe dinheiro no mercado de ações que você ainda tem que tomar decisões de investimento inteligentes. Se você não, você perderá tanto dinheiro quanto você faria sem uma perda de parada, apenas a uma taxa muito mais lenta. Conclusão Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Quer evitar perdas excessivas ou bloquear lucros, quase todos os estilos de investimento podem se beneficiar desse comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que nunca tenha que usá-la, mas é bom saber que você tem proteção se precisar. Atualizado 25 de julho de 2016 Os comerciantes do dia usam várias ordens diferentes para entrar e sair de suas negociações , E uma dessas ordens é uma ordem de perda de parada. Uma perda de parada é uma ordem de saída que é usada para limitar a quantidade de perda que um comerciante terá em um comércio, se o comércio for contra eles. Por exemplo, se um comerciante estiver em um longo comércio, eles querem que o preço se mova para cima, então eles usarão uma parada de perda para sair do comércio, se o preço se mover para baixo muito longe. Parar tipos de perdas As ordens de perda de parada sempre são usadas para sair das negociações, e sempre são usadas para limitar a quantidade de perda, mas alguns dias os usam como sua única saída, enquanto outros comerciantes os usam apenas como uma saída de backup. Estes dois tipos de perda de parada são os seguintes: Saída regular - Quando uma perda de parada é usada como a única saída, ela é mantida próxima ao preço atual, com a perda máxima que o comerciante está disposto a aceitar para um comércio normal. Saída de backup - Quando uma perda de parada é usada como uma saída de backup, ela é conhecida como perda de parada, ou uma perda de parada de emergência, e é mantida mais longe do preço atual, de modo que é preenchido apenas como último recurso ( Ou seja, se nenhuma outra ordem de saída pode ser preenchida). Usando ou não usando uma perda de parada Alguns comerciantes de dias sempre usam uma perda de parada (como uma saída regular ou como uma saída de backup) e alguns comerciantes do dia nunca usam uma parada de perda. Existem várias razões pelas quais uma perda de paragem deve ser usada, incluindo o seguinte: Sair rapidamente - Uma vez que uma ordem de perda de parada foi colocada, está pronta para ser preenchida assim que for necessário, sem qualquer atraso adicional. Sair automaticamente - As ordens de perda de parada sairão de uma troca perdedora sem qualquer gerenciamento adicional, incluindo horários em que o comerciante não está disponível (isto é, na cozinha, no telefone, fora, etc.). Saindo durante problemas - As ordens de perda de parada podem sair de um comércio durante problemas que impedem o comerciante de sair do próprio comércio. Por exemplo, se o acesso à Internet de um comerciante não estiver funcionando, eles não poderão fazer pedidos de saída, mas uma ordem de perda de parada permanecerá no lugar e sairá do comércio, se necessário. Esses comerciantes de dias que não usam ordens de stop loss geralmente estão preocupados com o fato de suas ordens de stop loss serem visíveis no mercado, ou serem capturadas por movimentos de preços incomuns que eles normalmente aguentariam. Essas razões não são suficientes para justificar a não utilização de uma parada de perda, porque os motivos para o uso de uma perda de parada são muito mais importantes (por exemplo, sair durante os problemas, como descrito acima). Outros comerciantes do dia que costumam trocar sem ordens de perda de parada são scalpers, porque eles só mantêm negócios por alguns segundos. Mesmo assim, ainda existe o potencial de um problema que possa impedi-los de sair de um comércio, por isso mesmo os scalpers devem usar ordens de stop loss de alguma forma (por exemplo, pedidos de perdas de stop longas e curtas suficientemente longe do preço atual e deixados em Lugar para cobrir vários negócios de scalping). Também conhecido como: Stop, Stop Loss Order, Crash Stop